Action réalisable par le Partenaire et/ou un utilisateur qui dispose du droit Administrateur.
Pour modifier la configuration de l'export comptable :
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Accéder aux paramètres du compte.
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Dans le menu des paramètres, cliquer sur Intégrations, puis sur Exports comptabilité.
Configuration générale de l'export comptable
Dans l'onglet Configuration, renseigner :
- Le code journal
- Le compte de TVA
- Le compte créditeur générique
Puis cliquez sur Sauvegarder.
Paramétrage du plan comptable
L'onglet Règles plan comptable permet de définir pour chaque nature de frais un compte de charge et d'indiquer si la TVA est déductible ou non.
Comptes Créditeurs Spécifiques
Dans le cas où il existe différents comptes créditeurs (un compte par collaborateur), utiliser l'onglet Comptes créditeurs spécifiques.
- Cliquer sur le bouton Ajouter.
- Choisir le collaborateur dans la liste déroulante et renseigner son compte créditeur spécifique.
CAS 1 : Sélectionner un moyen de paiement si le compte créditeur concerne un seul moyen de paiement.
CAS 2 : Ne sélectionner aucun moyen de paiement si le compte créditeur concerne tous les moyens de paiement.
- Cliquer sur Sauvegarder.
EXEMPLE PARAMÉTRAGE A : le collaborateur a un compte créditeur différent selon le moyen de paiement utilisé lors de la saisie de ses dépenses.
EXEMPLE PARAMÉTRAGE B : chaque collaborateur a son propre compte créditeur. Ce compte créditeur sera généré peu importe le moyen de paiement utilisé lors de la saisie de dépenses.