Paramétrage de l'export comptable

Action réalisable par le Partenaire et/ou un utilisateur qui dispose du droit Administrateur.

 

Pour modifier la configuration de l'export comptable :

• Accéder aux paramètres du compte.
  

• Dans le menu des paramètres, cliquer sur Intégrations, puis sur Exports comptabilité.

Configuration générale de l'export comptable

Dans l'onglet Configuration, renseigner :

• Format export
• Code journal
• Compte de TVA
• Format du fichier (modifiable uniquement si le format de l'export est "Silae - Standard Personnalisable")
• Compte créditeur générique

Puis cliquer sur Sauvegarder.

Si l'un des formats suivants est sélectionné : Silae - Excel Dynamique ou Silae - Standard personnalisable,

Alors, un nouvel onglet apparaît : Colonnes export comptable.

Paramétrage du plan comptable

L'onglet Règles plan comptable permet de définir pour chaque nature de frais un compte de charge et d'indiquer si la TVA est déductible ou non.

Comptes Créditeurs Spécifiques

Dans le cas où il existe différents comptes créditeurs (un compte par collaborateur), utiliser l'onglet Comptes créditeurs spécifiques.

• Cliquer sur le bouton Ajouter.
• Choisir le collaborateur dans la liste déroulante et renseigner son compte créditeur spécifique.

CAS 1 : Sélectionner un moyen de paiement si le compte créditeur concerne un seul moyen de paiement.

CAS 2 : Ne sélectionner aucun moyen de paiement si le compte créditeur concerne tous les moyens de paiement.

• Cliquer sur Sauvegarder.

EXEMPLE PARAMÉTRAGE A : le collaborateur a un compte créditeur différent selon le moyen de paiement utilisé lors de la saisie de ses dépenses.

 

EXEMPLE PARAMÉTRAGE B : chaque collaborateur a son propre compte créditeur. Ce compte créditeur sera généré peu importe le moyen de paiement utilisé lors de la saisie de dépenses.

Paramétrage des colonnes de l'export comptable

Rappel : la personnalisation des colonnes de l'export est disponible uniquement pour le format comptable "Silae - Standard personnalisable". 

Dans l'onglet Colonnes export comptable sont listées par défaut les colonnes constituant la base de l'export comptable, ainsi que l'ordre des colonnes de ce dernier. 

Actions de personnalisation

1. Modifier l'ordre des colonnes

Vous pouvez conserver les données actuelles de l'export comptable et modifier simplement l'ordre des colonnes. Pour cela, il suffit de sélectionner la ligne que vous souhaitez déplacer, de la glisser à l'aide de votre souris à l'emplacement voulu en se référant à la colonne position pour choisir l'ordre des colonnes. 

2. Modifier une colonne existante

Vous pouvez modifier le libellé d'une colonne ou le format de la donnée de la colonne.

Pour cela, cliquer sur le bouton qui se trouve à droite de la ligne concernée, puis sur Modifier.

La fenêtre qui s'affiche permet d'éditer les paramètres de la colonne, par exemple modifier le libellé de la colonne ou sélectionner un format des données générées.

3. Supprimer une colonne existante 

Vous pouvez supprimer des colonnes si celles-ci n'ont pas d'utilité lors de l'intégration dans votre ERP. Pour cela, cliquer sur le bouton qui se trouve à droite de la ligne concernée, puis sur Supprimer. 

4. Ajouter une nouvelle colonne

Pour intégrer une nouvelle donnée dans le modèle de l'export comptable :   

• Cliquer sur le bouton Ajouter une colonne. 

• Dans la liste déroulante, sélectionner la nouvelle donnée souhaitée.

En fonction de la donnée sélectionnée, il est possible de renommer le libellé de la colonne et de choisir le format de la donnée. 

Par exemple, si vous ajoutez une nouvelle colonne pour avoir le groupe du collaborateur qui a saisi la dépense, vous pouvez définir le format dont la donnée sera générée dans l'export : "Nom du groupe" ou "Matricule groupe".

Les champs personnalisés (périmètre dépense ou utilisateurs) sont disponibles dans la liste déroulante. Les éléments analytiques peuvent donc être générés dans l'export comptable. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des champs disponibles pour la personnalisation du modèle de l'export comptable "Silae - Standard personnalisable".

La donnée de la nouvelle colonne sera ajoutée sur l'ensemble des lignes des écritures comptables (Crédit - Débit - TVA).

Champs à la dépense	Format
Date	dd/MM/yyyy dd-MM-yyyy yyyy/MM/dd yyyy-MM-dd MM/dd/yyyy MM-dd-yyyy
Vendeur	N/A
Catégorie	Libellé de la catégorie Code de la catégorie
Devise	N/A
Pays	Nom du pays Code du pays
Moyen de Paiement	Libellé du moyen de paiement Code du moyen de paiement
Commentaire	N/A
Tags	NA
Refacturable	oui/non true/false 1/0
Invités internes	Prénom Nom Nom Prénom Identifiant de connexion Prénom Nom Adresse email
Date export comptable	dd/MM/yyyy dd-MM-yyyy yyyy/MM/dd yyyy-MM-dd MM/dd/yyyy MM-dd-yyyy
Identifiant dépense	N/A
Utilisateur	Prénom Nom Nom Prénom Identifiant de connexion Prénom Nom Adresse email
Groupe	Nom du groupe Matricule du groupe
Lien justificatif (30 jours)	N/A
Lien justificatif (365 jours)	N/A

Champs personnalisés à la dépense ou utilisateur	Format
Texte	N/A
Texte long	N/A
Nombre décimal	N/A
Nombre entier	N/A
Liste déroulante à choix unique	Code Libellé Code analytique Code-Libellé Code analytique - Libellé
Liste déroulante multi choix	Code Libellé Code analytique Code-Libellé Code analytique - Libellé
Vrai / Faux	oui/non true/false 1/0
Fichier joint	N/A

 

Champs à la note de frais	Format
ID Note de Frais	N/A
Libellé	N/A

 

Données de l'export comptable	Format
Code Journal	N/A
Numéro de compte	N/A
Intitulé	N/A
Débit
Crédit

 

5. Rétablir le modèle par défaut 

Vous souhaitez annuler les modifications apportées sur le format de l'export comptable "Silae - Standard personnalisable" ?

• Cliquer sur le bouton Rétablir les colonnes par défaut. 

Note : L'ensemble des données seront réinitialisées.