La fonctionnalité "Virements SEPA" permet de générer automatiquement un export SEPA pour procéder au paiement des dépenses engagées par les collaborateurs (qui ne sont pas remboursées sur le bulletin de paie).
Pré-requis
- L'option "Hors bulletin" est sélectionnée comme mode de remboursement dans les paramètres du compte.
- Les coordonnées bancaires de la société sont renseignées dans les paramètres du compte.
Télécharger le fichier SEPA
Le fichier SEPA est généré automatiquement avec l'export remboursements.
Plus de détails sur les exports remboursements dans cet article.
- Une fois généré, télécharger l'export remboursements.
- Un dossier intitulé "SEPA" est disponible parmi les fichiers récapitulatifs standards.
- Deux fichiers sont présents au sein du dossier SEPA :
- le fichier en format XML.
- le fichier récapitulatif en format PDF des dépenses des collaborateurs à rembourser.
Ne perdez plus de temps à rembourser les notes de frais des collaborateurs.
Bénéficiez d'un fichier .XML formaté selon la norme ISO 20022 pour gérer l'ensemble des virements SEPA.